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 外匯交易
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遠(yuǎn)期外匯買賣
一、產(chǎn)品介紹 外匯期權(quán)是合約的購(gòu)買方在向出售方支付一定期權(quán)費(fèi)后，所獲得的在未來約定日期，按照規(guī)定匯率買入或賣出特定數(shù)量外幣的選擇權(quán)。我行期權(quán)業(yè)務(wù)客戶可以買入期權(quán)也可以賣出期權(quán)。 二、產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)及特點(diǎn) 1.規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)�？蛻粼诤炗喥跈�(quán)合約后，如匯率向不利方向變動(dòng)，客戶可獲得特定匯率結(jié)匯或者售匯的權(quán)利，進(jìn)行外匯保值。 2.保留靈活性。如匯率向有利方向變動(dòng)，客戶可選擇不行權(quán)，以市場(chǎng)價(jià)結(jié)售匯。 三、適用客戶 用于有實(shí)際需求及真實(shí)交易背景的客戶，且客戶對(duì)外匯金融衍生品有一定的了解和接受度。 四、業(yè)務(wù)流程 1.首次業(yè)務(wù)受理。提交《外匯期權(quán)業(yè)務(wù)授權(quán)書》，閱讀并簽署《外匯期權(quán)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)提示函》《外匯衍生品交易風(fēng)險(xiǎn)中性聲明函》并加蓋其法人印章確認(rèn)，簽訂《徽商銀行外匯期權(quán)業(yè)務(wù)總協(xié)議書》。 2.經(jīng)辦行詢價(jià)總行、向客戶報(bào)價(jià)并最終確定價(jià)格。 3.確認(rèn)辦理后，客戶須填寫《外匯期權(quán)業(yè)務(wù)委托書》，并加蓋公章/財(cái)務(wù)章提交本行。 4.到期日如需行權(quán)需提交《外匯期權(quán)業(yè)務(wù)行權(quán)申請(qǐng)書》。 5.若客戶為期權(quán)賣方，需占用授信額度或繳存保證金。 |
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