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 外匯交易
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遠期結(jié)售匯
一、產(chǎn)品介紹 本行與客戶簽訂遠期結(jié)售匯合約，約定將來（至少兩個工作日后）辦理結(jié)匯或售匯的外匯幣種、金額、匯率和期限，在到期交割外匯收入或支出時，按照該遠期結(jié)售匯合同訂明的幣種、金額、匯率、結(jié)算方式辦理的結(jié)匯或售匯業(yè)務(wù)。每筆交易的最低交易金額為等值10萬美元。 二、產(chǎn)品優(yōu)勢及特點 1、鎖定換匯成本，規(guī)避匯率風(fēng)險。對于具有遠期收付匯需要及真實交易背景的客戶，可以通過遠期結(jié)售匯鎖定到期換匯的成本，避免因人民幣匯率變動導(dǎo)致成本上升； 2、遠期外匯交易幣種多，交易靈活。 三、適用客戶 用于有實際需求及真實交易背景的企業(yè)進出口、對外投融資等各類貿(mào)易項下、資本項下?lián)Q匯需求。 四、業(yè)務(wù)流程 1、首次辦理，須簽訂一式兩份《徽商銀行遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)總協(xié)議》，同時提交加蓋法定代表人簽章、法人印章的《遠期結(jié)售匯業(yè)務(wù)授權(quán)書》； 2、經(jīng)辦行按規(guī)定上報總行詢價、向客戶報價，確定最終報價； 3、每次業(yè)務(wù)辦理，提交《遠期結(jié)售匯交易業(yè)務(wù)委托書》； 4、按規(guī)定日期履行資金交割。為確保正常交割，請客戶提前一個工作日準備交割資金。 |
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